14편 SOXX와 SOXL, 2015~2024 수익률 비교: 레버리지 ETF의 진실

SOXX SOXL 수익률 비교 (2015~2024)

극단의 시장이 보여준 진짜 ETF 전략 — 구조는 이길 수 없다

2015년부터 2024년까지의 시장은
미국 기술주의 전성기, 팬데믹 폭등, 고점 조정, AI 반도체 수퍼사이클로 이어졌습니다.
이 거대한 흐름 속에서 SOXX와 SOXL은 각기 다른 방식으로 투자자에게 기회를 제공했습니다.

 

1. 수익률 비교: 복리와 레버리지의 극한 대결

투자 방식/SOXX/SOXL

거치식 투자	7.20배 (620%)	31.57배 (3,057%)
분할매수 투자	3.39배 (239%)	10.76배 (976%)

 

핵심 포인트:

• SOXL은 여전히 거치식 기준으로 30배 이상의 복리 수익을 기록
• SOXL의 분할매수 수익률도 10.76배로, 전략적 유효성 복원
• SOXX는 복리형 ETF로서 단단한 수익률과 안정성 확보

거치식(2015~2024)

2. SOXL, 상승장에 최적화된 구조의 극대화

SOXL은 다시 한 번 증명했습니다.
“시장의 방향이 상승이라면, SOXL은 최고의 복리 자산이다.”

특히 다음과 같은 흐름이 이를 뒷받침했습니다:

• 2020~2021년 팬데믹 급등기 → 수익률 최대 폭발
• 2022년 조정기 → 일시적 하락, 그러나
• 2023~2024년 AI, 반도체 슈퍼사이클 → 급속 회복

이러한 구조는 SOXL의 레버리지 수익 누적 구조가
급상승 + 고정 매수 전략과 만나면 폭발적인 수익률을 제공한다는 걸 보여줍니다.

 

3. SOXX, 복리 구조의 안정성과 해법

SOXX는 어떤 구간에서도 일관성 있게 복리 효과를 이어갑니다.

• 거치식: 7.20배 (620%)
• 분할매수: 3.39배 (239%)

시장을 장기적으로 보유하고
연금, 적립식 투자, 장기 자산 관리에 적합한 ETF로서
SOXX는 단 한 번도 그 기대를 저버리지 않았습니다.

 

4. 전략 요약: 이제는 타이밍과 구조 모두 고려할 시점

전략 요소/SOXX/SOXL

상승장 주도	거치식, 분할매수 모두 우수	거치식 압도 우세, 분할매수도 안정화
변동성 조정 구간	우직한 복리 성장 유지	단기 하락 시 변동성 리스크 존재
장기 투자 적합성	높음	중~고위험 고수익형 전략으로 적합

 

 

5. 결론: 수익률이 아닌 구조를 봐야 진짜 전략이 보인다

ETF 수익률은 매년 변하지만,
그 수익률의 “근본적 구조”는 변하지 않습니다.

• SOXL은 상승장에서 기하급수적 수익을 제공하는 고성능 도구
• SOXX는 어느 구간에서도 시장 전체의 성장성과 기술 섹터의 복리 흐름을 놓치지 않는 우직한 ETF

따라서 투자자는 단순히 높은 수익률만을 쫓기보다,
자신의 전략, 성향, 시장 흐름에 따라 ‘수익률의 구조’를 이해하는 것이 진짜 전략입니다.